Mon reporting
Etre accompagné sur le suivi
Vous souhaitez connaitre les états, les mouvements, les opérations de façon globale ou détaillée sur la vie de votre dispositif ?
Découvrez les essentiels des reportings disponibles sur votre espace client
Les consultations et les suivis en temps réel
Accès à la position de votre compte entreprise avec le montant total des avoirs par date de disponibilité
- Ventilation des avoirs globaux par fonds sur la base de la dernière valeur liquidative ;
- Consultation des lots de versements (type d’opérations avec détails, type de versements, supports d’affectation) ;
- Suivi des différentes opérations collectives enregistrées et visualisation de l’état d’avancement d’un dossier en cours ;
- Mise à disposition d’un état récapitulatif des traitements qui indique :
- Le montant des sommes investies et des intérêts de retard s’il y a lieu ;
- Le montant des sommes perçues immédiatement ;
- Les sommes investies par support d’investissement.
Les consultations et les suivis en temps réel
Mise à disposition de statistiques qui permettent de visualiser :
- Les versements en nombre, en montant, par origine et par FCPE ;
- Les rachats en nombre, en montant, par motif et par FCPE ;
- Les arbitrages en nombre, en montant avec le détail par FCPE sortants et par FCPE entrants.
