EPSENS DEFENSIF ISR SOLIDAIRE * - PART A (100334)

* Le fonds ne bénéficie pas du label ISR gouvernemental.

Valeur liquidative : 14.1290 € au 16/09/2024

Performance de l'année : +3.47 %

Stratégie d'investissement :

Ce fonds ISR et solidaire présente un profil défensif. Il associe des investissements en fonds de taux (environ 75%) et d'actions (environ 25%) gérés par Sienna Gestion. Les investissements financent des états et des entreprises de la zone Euro après une sélection rigoureuse intégrant la dimension d'investissement socialement responsable. 5% à 10% de ses actifs financent l'économie solidaire.

Durée de placement :

> 5 ans

Actif net du portefeuille :

60 438 285.35 €

Classification AMF :

Fonds mixte

Fonds ISR :

Oui

Société de gestion :

Sienna Gestion

Article SFDR :

Niveau de risque :

Risque faible

Rendement
potentiellement
+ faible

1234567

Risque élevé

Rendement
potentiellement
+ élevé

Fonds solidaire :

Oui

SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables.

Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Documentation et performances

Documentation

Lettre d’information aux porteurs de parts[160.66ko]

Règlement[456.17ko]

Fiche Internet SFDR[252.07ko]

Annexe Précontractuelle SFDR[493.31ko]

Performances

Indice de référence

65% Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 5-7 Year (Obligations)
25% MSCI EMU NR EUR (Actions internationales)
10% ECB Euro Short-term Rate TR EUR (Monétaires)

Année	EPSENS DEFENSIF ISR SOLIDAIRE - PART A	Indice de référence	Écart de performance
2024-09-13	3.47%	3.81%	-0.34%
2023	9.05%	9.78%	-0.73%
2022	-11.40%	-11.86%	0.47%
2021	4.04%	4.33%	-0.28%
2020	-0.29%	1.93%	-2.23%
2019	6.54%	9.45%	-2.91%

Année	2024-09-13	2023	2022	2021	2020	2019
EPSENS DEFENSIF ISR SOLIDAIRE - PART A	3.47%	9.05%	-11.40%	4.04%	-0.29%	6.54%
Indice de référence	3.81%	9.78%	-11.86%	4.33%	1.93%	9.45%
Écart de performance	-0.34%	-0.73%	0.47%	-0.28%	-2.23%	-2.91%

Évolution des valeurs liquidatives

Benchmark : Sans Avec

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Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés.